Kurs „Specjalista ds. analizy finansowej – Analityk Finansowy” - kurs on-line

Cel

Cel szkolenia:​

Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zagadnień związanych z prowadzeniem analizy finansowej w przedsiębiorstwie.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają narzędzia, procesy i metody wykorzystywane podczas przeprowadzania analizy finansowej. Nabyta wiedza pozwoli uczestnikom na wykonywanie w właściwy sposób analiz finansowych, jak również na dokonywania interpretacji wyników analiz w sposób kompletny i zrozumiały dla każdego odbiorcy informacji.

Adresaci szkolenia

Decydenci w przedsiębiorstwach odpowiedzialni za prezentowanie wyników finansowych przedsiębiorstw.
Osoby pracujące w komórkach zajmujących się oceną kondycji finansowej klientów.
Pracownicy działów controllingu finansowego i strategicznego w przedsiębiorstwach.
Analitycy finansowi.
Specjaliści działów controllingu.
Analitycy kredytowi.
Pracownicy odpowiedzialni za rachunkowość zarządczą w przedsiębiorstwie.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Poznanie specyfiki przygotowywania analizy finansowej przedsiębiorstwa.
Nauczenie się interpretacji wyników ex post działalności firmy i właściwego podejścia do wykorzystania danych historycznych do prognozowania przyszłych danych.
Poznanie metod i sposobów holistycznego podejścia do danych finansowych przedsiębiorstwa.
Poznanie niezbędnych narzędzi wykorzystywanych w analizie finansowej.
Poznanie sposobów i zasad interpretacji wyników analizy finansowej.
Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa pozwalającej na ocenę sytuacji i kondycji przedsiębiorstwa.
Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przeprowadzania oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

Program

Kurs obejmuje 32 godziny dydaktyczne.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

I Analiza finansowa  w procesach zarządczych przedsiębiorstw:

1. Procesy finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie vs. miejsce analizy finansowej w przedsiębiorstwie jako systemie finansowym.
2. Cele finansowe i strategie finansowe w działalności przedsiębiorstw, a analiza finansowa.
3. Wartości przedsiębiorstwa i zysk jednostki jako nadrzędne mierniki efektywności przedsiębiorstwa.
4. Kryteria przetrwania i sukcesu firmy w XX wieku i obecnie – wyzwania dla analizy finansowej.

II Informacje finansowe wykorzystywane w analizie finansowej:

1. Rodzaj informacji wykorzystywanych w analizie finansowej.
2. Sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności.
3. Wiarygodność i jakość danych przedstawianych w innych dokumentach niż w sprawozdaniach finansowych.
4. Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych.
5. Informacje zewnętrzne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia analizy finansowej.

III Jakość informacji prezentowanych w sprawozdaniach finansowych w świetle metodologii ich ewidencjonowania i ujawniania:

1. Rachunkowość podatkowa jako system regulujący ewidencjonowania i ujawnianie informacji finansowej przedsiębiorstw.
2. Metody stosowane w rachunkowości.
3. Zasady stosowane w rachunkowości.
4. Rachunkowość zarządcza vs. rachunkowość podatkowa.
5. Elementy sprawozdania finansowego.

IV Rodzaje metod stosowanych w procesie analizy danych:

1. Metody ogólne.
2. Metody szczegółowe:
   • Metody jakościowe,
   • Metody ilościowe,
   • Metody porównań,
   • Metody analizy przyczynowej.

V Biznes plany, raporty finansowe, wyceny przedsiębiorstw, due diligence, prognozy finansowe – charakterystyka dokumentów i narzędzi do ich przygotowania:

1. Charakterystyka dokumentów analitycznych.
2. Model finansowy – jako podstawowe narzędzie pracy analityka finansowego.
3. Zasady tworzenia modeli finansowych.
4. Prezentacja autorskiego modelu analitycznego.

VI Kryteria  wg których analityk finansowy przeprowadza analizy:

1. Kryterium czasu:
   • Decyzje długoterminowe,
   • Decyzje średnioterminowe,
   • Decyzje krótkoterminowe.
2. Kryterium szczegółowości:
   • Decyzje strategiczne,
   • Decyzje ogólne,
   • Decyzje operacyjne.
3. Kryterium obszaru działania:
   • Decyzje operacyjne,
   • Decyzje inwestycyjne,
   • Decyzje finansowe.

VII Analiza i prognozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych:

1. Analiza i prognozowanie w oparciu o dane finansowe.
2. Kluczowe problemy analizy i planowania.
3. Kluczowe podmioty analizy i planowania,
4. Analiza i prognozowanie w oparciu o analizy strategiczne.
5. Analiza i planowania z wykorzystaniem analiz marketingowych.
6. Kompilacja metod ilościowych i jakościowych w procesie analizy i planowania.

VII Finansowanie działalności przedsiębiorstw:

1. Rodzaje kapitałów w przedsiębiorstwie:
   • Kapitał własny,
   • Kapitał obcy.
2. Szacowanie kosztów finansowania wg rodzajów kapitału.
3. Analiza struktury i jakości źródeł finansowania majątku – zasady i reguły modelowe.

VIII Ustalanie kondycji finansowej na podstawie ogólnej analizy sprawozdań finansowych:

1. Elementarna analiza pozycji bilansu.
2. Elementarna analiza pozycji rachunku zysków i strat.
3. Elementarna analiza pozycji rachunku przepływów pieniężnych.
4. Szybki test wypłacalności przedsiębiorstwa.
5. Diagnozowanie symptomów kryzysu w przedsiębiorstwie na podstawie ogólnej analizy sprawozdania finansowego.

IX Wskaźnikowa analiza finansowa w ocenie kondycji przedsiębiorstwa:

1. Zasady interpretacji wyników analizy.
2. Najczęściej popełniane błędy w analizie finansowej przedsiębiorstwa.
3. Wskaźniki analizy aktywów i pasywów.
4. Wskaźniki rentowności.
5. Wskaźniki płynności.
6. Wskaźniki analizy poziomu i obsługi zadłużenia.
7. Wskaźniki analizy efektywności i sprawności działania jako podstawa zarządzania kapitałem obrotowym:
   • Wskaźniki sprawności działania,
   • Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto.
8. Dźwignia operacyjna.
9. Dźwignia finansowa.
10. Dźwignia połączona.
11. Analiza DU POINTA.
12. Metodologie jakościowo-ilościowe oceny wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa stosowane przez instytucje finansowe:
    • 5c klienta.
    • Metody punktowe.

X Badanie zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstw:

1. Kryzys – charakterystyka stanu zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstwa
2. Upadłość przedsiębiorstwa – czy to koniec ?
3. Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna – metody pomiaru zagrożenia upadłością
   • Modele zagraniczne
   • Modele polskie
4. Podatności przedsiębiorstwa na kryzys – analiza i pomiar – wczesny pomiar zagrożenia upadłością

XI Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych:

1. Typy projektów inwestycyjnych vs źródła ich finansowania.
2. Zasady przygotowania prognozy przepływów pieniężnych:
   • Prognoza przychodów operacyjnych,
   • Prognoza kosztów operacyjnych,
   • Prognoza pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
   • Prognoza wydatków inwestycyjnych.
3. Szacowanie wartości rezydualnej w projekcie.
4. Wskaźniki statyczne w analizie oceny projektów inwestycyjnych.
5. Wskaźniki dynamiczne oceny projektów inwestycyjnych:
   • Zmiana wartości pieniądza w czasie.
   • Stopa dyskontowa, a WACC
6. Wskaźniki ekonomiczne w ocenie projektów inwestycyjnych.
7. Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych.

XII Wycena firm:

1. Metody wyceny przedsiębiorstw – zagadnienia podstawowe:
   • Metody dyskontowe,
   • Metody majątkowe,
   • Metody wskaźnikowe.
   • Metoda porównań.
   • Metody mieszane .
   • Mierniki wyceny rynkowej,
   • EVA – Ekonomiczna wartość dodana.

XIII Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie:

1. Pojęcie ryzyka i przedsiębiorstw wykorzystujących ryzyko.
2. Metody pomiaru ryzyka.
3. Metody jakościowe.
4. Metody ilościowe.

Dodatkowe informacje

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

• procesor dwurdzeniowy 2GHz,
• 4 GB pamięci RAM,
• system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
• połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
• głośniki/kamera/mikrofon.

Planowane terminy zajęć:

SIERPIEŃ 2024: 24, 25, 31

WRZESIEŃ 2024: 1

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIANY PLANOWANYCH TERMINÓW ZAJĘĆ