Analiza finansowa – ujęcie kompleksowe w praktyce. - szkolenie hybrydowe - 24 godziny dydaktyczne

Wykładowca: Marek Sochoń – magister ekonomii

Magister ekonomii, absolwent studiów doktoranckich  w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w trakcie pisania pracy doktorskiej); doświadczony trener i konsultant, prowadzi od 2002 doradztwo gospodarcze w zakresie finansów przedsiębiorstw, controllingu, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz finansowania działalności gospodarczej. Podczas swojej ponad 20-to letniej kariery zawodowej pełnił funkcje analityka finansowego, kontrolera finansowego, managera działu analiz finansowych, dyrektora finansowego oraz dyrektora ds. controllingu i finansów. Jest autorem ponad  500 opracowań biznesowo – analitycznych w postaci: analiz finansowych, biznes planów, studiów wykonalności, wyceny przedsiębiorstw, analiz projektów inwestycyjnych oraz modeli finansowych i controllingowych.

Ma na swoim koncie przeprowadzonych ponad 3400 godzin lekcyjnych wykładów, ćwiczeń i warsztatów w zakresie: analizy finansowej, controlling i rachunkowości zarządczej, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie płynnością przedsiębiorstw, wyceną przedsiębiorstw, zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz przygotowania biznes planów i zakładania działalności gospodarczej. Jego szkolenia to idealne połączenie praktyki i adekwatnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności przekazania jej w sposób najbardziej zrozumiały i efektywny dla uczestnika.

 

Adresaci szkolenia: Szkolenie dedykowane jest dla każdej osoby która chce zgłębić zagadnienia z obszaru analizy finansowej rozpoczynając przygodę z analizą finansową lub już ją praktykując: Decydenci w przedsiębiorstwach odpowiedzialni za prezentowanie wyników finansowych przedsiębiorstw. Osoby pracujące w komórkach zajmujących się oceną kondycji finansowej klientów. Pracownicy działów controllingu finansowego i strategicznego w przedsiębiorstwach . Analitycy finansowi. Specjaliści działów controllingu. Analitycy kredytowi. Pracownicy odpowiedzialni za rachunkowość zarządczą w przedsiębiorstwie.

Cel: Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom narzędzi i metod analizy finansowej wykorzystywanych w zarządzaniu przedsiębiorstwie.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają instrumenty  analizy finansowej na poziomie pozwalającym samodzielne prowadzenie podstawowych prac analitycznych w zakresie planowania i oceny sytuacji podmiotu gospodarczego. Nabyta wiedza pozwoli uczestnikom na wykonywanie w właściwy sposób analiz finansowych, jak również na dokonywania interpretacji wyników analiz w sposób kompletny i zrozumiały dla każdego odbiorcy informacji.

Korzyści: Poznanie specyfiki przygotowywania analizy finansowej przedsiębiorstwa.

Nauczenie się interpretacji wyników ex post działalności firmy i właściwego podejścia do wykorzystania danych historycznych do prognozowania przyszłych danych.

Poznanie metod i sposobów holistycznego podejścia do danych finansowych przedsiębiorstwa.

Poznanie niezbędnych narzędzi wykorzystywanych w analizie finansowej.

Poznanie sposobów i zasad interpretacji wyników analizy finansowej.

Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa pozwalającej na ocenę sytuacji i kondycji przedsiębiorstwa

Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przeprowadzania oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

Program

1. Analiza finansowa, a zarządzanie przedsiębiorstwem:
   • Przedsiębiorstwo jako system finansowy
   • Wartości przedsiębiorstwa i zysk jednostki jako nadrzędne mierniki efektywności przedsiębiorstwa.
   • Kryteria przetrwania i sukcesu firmy w XX wieku i obecnie – wyzwania dla analizy finansowej.
2. Dane wykorzystywane w analizie finansowej:
   • Rodzaj informacji wykorzystywanych w analizie finansowej.
   • Sprawozdania finansowe i statystyczne sporządzane przez przedsiębiorstwa, w zależności od formy prawnej działalności.
   • Wiarygodność i jakość danych przedstawianych w innych dokumentach niż w sprawozdaniach finansowych.
3. Kluczowe kryteria prowadzenia analiz finansowych:
   • Kryterium czasu:
   • Kryterium szczegółowości:
   • Kryterium obszaru działania:
4. Analiza i prognozowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych:
   • Analiza i prognozowanie w oparciu o dane finansowe.
   • Kluczowe problemy analizy i planowania.
   • Kluczowe podmioty analizy i planowania,
   • Analiza i prognozowanie w oparciu o analizy strategiczne.
   • Analiza i planowania z wykorzystaniem analiz marketingowych.
   • Kompilacja metod ilościowych i jakościowych w procesie analizy i planowania.
5. Finansowanie działalności przedsiębiorstw:
   • Rodzaje kapitałów w przedsiębiorstwie:
   • Koszty finansowania wg rodzajów kapitału.
   • Zasady i reguły modelowe w bazowej analizie struktury finansowania i majątkowo – kapitałowej .
6. Ogólna analizy sprawozdań finansowych:
   • Bilansu
   • Rachunek zysków i strat.
   • Rachunku przepływów pieniężnych.
   • Diagnozowanie symptomów kryzysu w przedsiębiorstwie na podstawie ogólnej analizy sprawozdania finansowego.
7. Wskaźnikowa analiza finansowa:
   • Zasady interpretacji wyników analizy.
   • Najczęściej popełniane błędy w analizie finansowej przedsiębiorstwa.
   • Wskaźniki płynności.
   • Wskaźniki analizy poziomu i obsługi zadłużenia.
   • Wskaźniki analizy aktywów i pasywów.
   • Wskaźniki rentowności.
   • Wskaźniki sprawności działania jako podstawa zarządzania kapitałem obrotowym:
     • Wskaźniki sprawności działania,
     • Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto.
   • BEP
   • Podstawy dźwigni finansowej i analizy DU PONTA.
   • Jak instytucje finansowe badają kondycje podmiotów gospodarczych:
8. Badanie zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstw:
   • Szybki test wypłacalności przedsiębiorstwa.
   • Wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna – metody pomiaru zagrożenia upadłością
     • Modele zagraniczne
     • Modele polskie
9. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych:
   • Zasady przygotowania prognozy przepływów pieniężnych:
     • Prognoza przychodów operacyjnych,
     • Prognoza kosztów operacyjnych,
     • Prognoza pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
     • Prognoza wydatków inwestycyjnych.
   • Wartość rezydualna w projekcie.
   • Wskaźniki statyczne w analizie oceny projektów inwestycyjnych.
   • Wskaźniki dynamiczne oceny projektów inwestycyjnych:
     • Zmiana wartości pieniądza w czasie.
     • Wskaźniki finansowe i ekonomiczne w ocenie projektów inwestycyjnych.
   • Analiza ryzyka w projekcie inwestycyjnym
   • Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych.
10. Podstawy wyceny firm:
    • Metody wyceny przedsiębiorstw – zagadnienia podstawowe:
      • Metody dyskontowe,
      • Metody majątkowe,
      • Metody mieszane .
11. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie – podstawy:
    • Pojęcie ryzyka i przedsiębiorstw wykorzystujących ryzyko.
    • Metoda zarządzania ryzykiem – macierz ryzyka
12. Dyskusja ze słuchaczami – pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje

23, 24, 27 listopada 2026 Szkolenie Szkolenie krótkie	Inne Analiza finansowa – ujęcie kompleksowe w praktyce. - szkolenie hybrydowe - 24 godziny dydaktyczne	location_on Hybrydowe	Zapisz się
22, 25, 27 stycznia 2026 Szkolenie Szkolenie krótkie	Inne Analiza finansowa – ujęcie kompleksowe w praktyce. - szkolenie hybrydowe - 24 godziny dydaktyczne	location_on Hybrydowe	Zapisz się
19, 24, 26 lutego 2026 Szkolenie Szkolenie krótkie	Inne Analiza finansowa – ujęcie kompleksowe w praktyce. - szkolenie hybrydowe - 24 godziny dydaktyczne	location_on Hybrydowe	Zapisz się